績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.88% | -2.62% | -3.49% | -2.58% | 1.81% | 10.71% | 20.82% | 21.61% |
| 基準指數 | -1.85% | -5.22% | -1.77% | 0.08% | 7.80% | 5.65% | 13.00% | 29.34% |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 12% | 27% | 15% | 30% | 74% | 66% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 45.3782 | -0.6219 | -1.35% |
| 2025/04/09 | 46.0001 | 0.6994 | 1.54% |
| 2025/04/08 | 45.3007 | -0.6292 | -1.37% |
| 2025/04/07 | 45.9299 | -0.0801 | -0.17% |
| 2025/04/06 | 46.0100 | -1.0392 | -2.21% |
| 2025/04/03 | 47.0492 | -0.3766 | -0.79% |
| 2025/04/02 | 47.4258 | -0.1232 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 47.5490 | 0.0997 | 0.21% |
| 2025/03/31 | 47.4493 | 0.0708 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 47.3785 | -0.0733 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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